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平安银行股份有限公司关于“平银转债”赎回实施的第十七次公告

来源:本站原创发表时间:2019-09-17访问次数:

  本公司及董事会全部成员保障音信披露的实质切实、确凿、完全,没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

  1、隔绝“平银转债”赎回日仅剩最终3个买卖日。凭据调理,截至2019年9月18日收市后仍未转股的“平银转债”将被强造赎回,本次赎回告终后,“平银转债”将正在深圳证券买卖所摘牌。

  4、“平银转债”赎回价值:100.13元/张(含当期应计息金,当期年利率为0.2%,且当期息金含税)

  7、“平银转债”持有人持有的“平银转债”存正在被质押或被冻结的,提倡正在勾留买卖日前袪除质押或冻结,省得产生因无法转股而被强造赎回的情景。

  危险提示:本次可转债赎回价值或者与“平银转债”勾留买卖和转股前的市集价值存正在较大差别,希奇指挥持有人注视正在刻期内转股。要是投资者不行正在2019年9月18日收市前自行告终转股,或者面对耗损,敬请投资者注视投资危险。

  经中国证券监视统治委员会《闭于批准宁靖银行股份有限公司公然采行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2165号)批准,股份有限公司(简称“本行”)于2019年1月21日公然采行了26,000万张可转换公司债券(简称“平银转债”),每张面值100元,刊行总额260亿元。

  2019年2月18日,“平银转债”正在深圳证券买卖所挂牌上市,并于2019年7月25日起进入转股期。凭据《股份有限公司公然采行A股可转换公司债券召募仿单》(简称“《召募仿单》”),“平银转债”初始转股价值为11.77元/股。2019年6月26日,本行践诺2018年度权柄分拨,“平银转债”的转股价值调剂为11.63元/股,详见本行2019年6月20日正在巨潮资讯网(披露的《宁靖银行股份有限公司2018年年度权柄分拨践诺通告》。

  本行股票自2019年7月25日至2019年8月20日知足“衔接三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价值不低于当期转股价值的120%(含120%)”,依然触发《召募仿单》中商定的有前提赎回条件。2019年8月20日,公司召开第十届董事会第二十七次聚会审议通过了《宁靖股份有限公司闭于提前赎回“平银转债”的议案》,确定行使“平银转债”有前提赎回权,对赎回日前一买卖日收市后备案正在册的“平银转债”举行全体赎回。

  正在本次刊行可转债的转股期内,要是本行A股股票衔接三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价值不低于当期转股价值的120%(含120%),经联系羁系部分准许(如需),本行有权依照债券面值加当期应计息金的价值赎回全体或部门未转股的可转债。若正在上述买卖日内发作过因除权、除息等惹起本行转股价值调剂的情景,则正在调剂前的买卖日按调剂前的转股价值和收盘价值估计,正在调剂后的买卖日按调剂后的转股价值和收盘价值估计。

  别的,当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不敷公民币3,000万元时,本行有权按面值加当期应计息金的价值赎回全体未转股的可转债。

  凭据《召募仿单》中闭于有前提赎回条件的商定,“平银转债”赎回价值为100.13元/张。估计进程如下:

  计息天数:从上一个付息日(2019年1月21日)起至本计息年度赎回日(2019年9月19日)止的实质日历天数为241天(算头不算尾)。

  对待持有“平银转债”的片面投资者和证券投资基金债券持有人,息金所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,本行不代扣代缴所得税,扣税后实质每张赎回价值为100.10元;对待持有“平银转债”的及格境表投资者(QFII和RQFII),凭据《闭于境表机构投资境内债券市集企业所得税增值税计谋的通告》(财税〔2018〕108号)规章,暂免征收企业所得税和增值税,每张赎回价值为100.13元;对待持有“平银转债”的其他债券持有者,未代扣代缴所得税,每张赎回价值为100.13元,自行缴纳债券息金所得税。扣税后的赎回价值以中国证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司批准的价值为准。

  (1)本行将正在初次知足赎回前提后的5个买卖日内(即2019年8月21日至8月27日)正在中国证监会指定的音信披露媒体上起码刊载三次赎回践诺通告,告示“平银转债”持有人本次赎回的联系事项。

  (2)2019年9月19日为“平银转债”赎回日。本行将全额赎回截至赎回备案日(赎回日前一买卖日:2019年9月18日)收市后备案正在册的“平银转债”。自2019年9月19日起,“平银转债”勾留买卖和转股。本次有前提赎回告终后,“平银转债”将正在深圳证券买卖所摘牌。

  (3)2019年9月26日为赎回款抵达“平银转债”持有人资金账户日,届时“平银转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“平银转债”持有人的资金账户。

  (4)本行将正在本次赎回遣散后7个买卖日内正在中国证监会指定的音信披露媒体上刊载赎回结果通告和可转债摘牌通告。

  1、“平银转债”赎回通告刊载日至赎回备案日收市前,正在深圳证券买卖所买卖日的买卖时刻内,“平银转债”可平常买卖和转股;

  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不敷转换为一股的可转换公司债券余额,本行将依照深圳证券买卖所等部分的相闭规章,正在可转换公司债券持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该部门可转换公司债券余额及该余额所对应确当期应计息金。


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